SERVIZI PER FONDI 

Un supporto immediato, efficace e modellato su misura per la tua attività 

CC Fund Services offre una soluzione end-to-end per tutte le attività di back office legate ai fondi, sostenuta da competenze ben strutturate e da un’ampia gamma di servizi accessori finalizzati a soddisfare le esigenze e le aspettative specifiche dei nostri clienti nel pieno rispetto dei requisiti legali e normativi. 

Strutturazione e costituzione di fondi

Offriamo un pacchetto “chiavi in mano” per la strutturazione di un fondo, partendo dall’identificazione della forma del veicolo di investimento più appropriata e consona alle necessità del cliente per poi occuparci dell’intera documentazione utile a presentare la domanda all’ente regolatore, stabiliamo e manteniamo una comunicazione diretta con le autorità, provvediamo all’apertura di conti bancari e garantiamo un concreto supporto continuativo lungo l’intero processo normativo fino all’ottenimento della licenza. La nostra assistenza prevede anche contatti con eventuali fornitori di servizi accessori (revisione, gestione fiscale, ecc.) che consentano al cliente una esperienza di completa soddisfazione. 

Servizi di contabilità

Gestiamo la contabilità dei fondi in modo esaustivo, compresa la manutenzione e la conservazione dei libri finanziari del fondo, l’elaborazione e il pagamento delle fatture, la riconciliazione della liquidità e dei titoli con i registri del depositario e del broker ed i rapporti con i revisori.

Eseguiamo il calcolo del valore patrimoniale netto (NAV) oltre che il calcolo dei ricavi e delle spese del fondo, l’elaborazione delle operazioni societarie, il calcolo della performance fee e il prezzo dei titoli al valore corrente di mercato, automatizzando i feed sulle principali piattaforme di riferimento. Disponiamo di un sistema completamente integrato che ci consente di fornire informazioni finanziarie accurate, di elaborare transazioni multivaluta/multiclasse e periodi di valutazione flessibili che possono essere giornalieri, settimanali, mensili, ecc. 

Servizi di transfer agency

Copriamo anche il ruolo di transfer agency e siamo responsabili di tutte le relazioni con gli investitori, sia esistenti che potenziali. Elaboriamo richieste di sottoscrizione di investimenti, trasferimenti e rimborsi oltre a tenere aggiornato il registro degli azionisti. Ottemperiamo alle disposizioni sulla conoscenza del cliente (KYC) e sull’antiriciclaggio (AML) e ci assicuriamo che gli investitori comprendano e siano consapevoli dei requisiti di due diligence e reportistica obbligatoria.

Abbiamo un ruolo fondamentale nel collegamento tra l’autorità di registrazione delle società e gli investitori nei fondi: eseguiamo anche servizi di reportistica completa attraverso le nostre piattaforme e siamo in grado di automatizzare la distribuzione agli investitori degli statements di fine periodo degli azionisti, come richiesto. 

Ulteriori servizi

Stesura del bilancio

Il nostro team di professionisti contabili è in grado di consolidare le strutture dei fondi e redigere bilanci intermedi e/o annuali in conformità con gli International Financial Reporting Standards (IFRS).

Inoltre, coordiniamo la revisione annuale in relazione ai documenti giustificativi ed alle tempistiche previste. 

Segreteria

Possiamo agire come company secretary per il fondo assumendoci la responsabilità della presentazione di tutti i moduli e delle dichiarazioni da sottoporre alle autorità competenti, provvedendo allo stesso tempo alla preparazione del consiglio di amministrazione, alla stesura delle delibere e dei verbali del consiglio. 

Sede Legale / Domiciliazione

Diamo anche il servizio di domiciliazione e di registrazione della sede legale, gestendo tutta la corrispondenza.

Responsabilità per l’antiriciclaggio (MLRO)

Siamo in grado di nominare una persona che sarà responsabile di segnalare eventuali transazioni sospette all’autorità competente e di dare l’opportuna assistenza per quanto concerne le procedure interne che garantiscano piena conformità alle normative sull’antiriciclaggio ed il loro rispetto da parte di tutti i soggetti della società. 

Responsabilità per la compliance

Offriamo al cliente servizi di compliance su base continuativa al fine di garantire che i fondi soddisfino tutti i requisiti normativi. Le nostre principali responsabilità consistono nell’effettuare una scrupolosa supervisione giornaliera sulle attività della Società, implementando e mantenendo misure adeguate, identificando le violazioni e garantendo la puntuale segnalazione alle autorità di regolamentazione. 

Reportistica

Forniamo assistenza nella stesura delle rendicontazioni obbligatorie che comprendono anche le segnalazioni FATCA/CRS e le dichiarazioni della Banca Centrale di Malta, così da garantire il rispetto puntuale delle scadenze in modalità economicamente vantaggiose.